Докладніше.....
Докладніше.....
Докладніше.....БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 -2016 РОКИ
Додаток 1
Форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів за функціональною структурою видатків
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 -2016 РОКИ: загальний (Форма 2014-1)
1. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)
(найменування головного розпорядника коштів) КВК (код відомчої класифікації)
2.Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника:
2.1. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2014 рік: (тис.грн.)
|
Код |
Найменування видів надходжень |
2012 рік (звіт) |
2013 рік (затверджено ) |
2013 рік (затверджено з урах. змін) |
2014 рік (проект) |
|||||||||||||||
|
загальні |
спеціальні |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальні |
спеціальні |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальні |
спеціальні |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
Загальні |
спеціальні |
у т.ч. бюджет розвитку |
Разом |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
14 |
|
||
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
||
|
|
Власні надходження бюджетних установ |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
||
|
|
Інші надходження спеціального фонду |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
||
|
|
ВСЬОГО ДОХОДІВ |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4120 |
ПОВЕРНЕННЯ ВНУТРІШНІХ КРЕДИТІВ |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
602400
|
Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
||
|
602000 |
Зміни обсягів бюджетних коштів: |
Х |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
||
|
602100 |
На початок періоду |
Х |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
||
|
602200 |
На кінець періоду |
Х |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
||
|
|
… |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
||
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2015-2016 роки:
|
Код |
Найменування видів надходжень |
2015 рік (прогноз) |
2016 рік (прогноз) |
|||||||
|
загальні |
спеціальні |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальні |
спеціальні |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
Власні надходження бюджетних установ |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
Інші надходження спеціального фонду |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО ДОХОДІВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
ПОВЕРНЕННЯ ВНУТРІШНІХ КРЕДИТІВ |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
602400
|
Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
… |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Розподіл прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2014 рік за функціональною структурою, порівняння з відповідними показниками на 2012 і 2013 роки та прогноз на 2015-2016 роки тис.грн
|
КТКВіК |
Найменування видатків та надання кредитів за тимчасовою класифікацією |
2012 рік |
Крім того, виконано по звіту капітальні видатки по спец.фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду
|
2013 рік (затверджено) |
крім того, затверджено капітальні видатки по спец.фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду
|
2013 рік (затверджено з урахуванням змін) |
крім того, затверджено з урахуванням змін капітальні видатки по спец.фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду з врахуванням коштів переданих у 2012 р. і використаних у 2013 р.
|
2014 рік |
крім того, плануються по спец.фонду капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду
|
2015 рік |
крім того, плануються по спец.фонду капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду
|
2016 рік |
крім того, плануються по спец.фонду капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник установи |
______________________________ |
______________________________ |
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
Керівник фінансової служби |
______________________________ |
______________________________ |
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 -2016 РОКИ: індивідуальний (Форма 2014-2)
1. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)
(найменування головного розпорядника коштів) КВК
2. _________________________________________________________________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__)
(найменування видатків/надання кредитів за тимчасовою класифікацією) КТКВіК
3.Виклад запиту видатків/ надання кредитів за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації/ класифікації кредитування.
3.1. Виклад запиту видатків/надання кредитів на 2014 рік за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації видатків/класифікації кредитування (по кожній функції):
(тис.грн.)
|
КЕКВ/ ККК |
Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації |
2012 рік (звіт) |
2013 рік (затверджено) |
||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку
|
з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку
|
з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
разом |
||
|
‘1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(продовження)
|
КЕКВ/ ККК |
Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації |
2012 рік (затверджено з врахуванням змін) |
2013 рік (проект) |
||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку
|
з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку
|
з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
разом |
||
|
1 |
2 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Виклад запиту видатків/надання кредитів на 2014-2015 роки за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації видатків/класифікації кредитування: тис.грн.
|
КЕКВ/ ККК |
Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації |
2014 рік (прогноз) |
2015 рік (прогноз) |
||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку
|
з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
разом |
загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку
|
з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
разом |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 Структура видатків на оплату праці: тис.грн.
|
Найменування видатків |
2012 рік (звіт) |
2013 рік (затверджено) |
2014 рік (проект) |
2015 рік (прогноз) |
2016 рік (прогноз) |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Обов’язкові виплати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Інші доплати і надбавки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з них обов’язкові |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Премії |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Матеріальна допомога |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з них обов’язкові |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з них обов’язкові |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У т.ч. (від ВСЬОГО) оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
|
5. Чисельність працівників зайнятих у бюджетних установах:
|
№ з/п |
Категорії працівників |
2012 рік (звіт) |
2013 рік (план) |
2014 рік |
2015 рік |
2016 рік |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||||||
|
Затвер-джено |
фактично зайняті |
Затвер-джено |
фактично зайняті |
Затвер-джено |
фактично зайняті |
Затвер-джено |
фактично зайняті |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього штатних одиниць |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
6. Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів.
6.1 Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2014 році:
|
№ з/п |
Назва програми |
Коли та яким документом затверджена |
Короткий зміст заходів за програмою |
2012 рік (звіт) |
2013 рік (затверджено) |
2013 рік (затверджено з урахуванням змін) |
2014 рік (проект) |
||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку з врахуванням коштів переданих у 2011 р. і використаних у 2012 р. |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6.2 Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2014-2015 роках:
|
№ з/п |
Назва програми |
Коли та яким документом затверджена |
Короткий зміст заходів за програмою |
2014 рік (прогноз) |
2015 рік (прогноз) |
||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Аналіз управління зобов’язаннями у 2012 і 2013 роках та пропозиції щодо приведення зобов’язань на 2014 рік до прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2014 рік.
7.1. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2012 році: (тис.грн)
|
КЕКВ/ ККК |
Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікацією кредитування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки |
Кредиторська заборгованість на 01.01.2012 |
Кредиторська заборгованість на 01.01.2013
|
Зміна кредиторської заборгованості (6-5) |
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |
Зобов’язання по видатках (4+6) |
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
... |
Економічна класифікація видатків//класифікація кредитування... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2013-2014 роках: (тис.грн)
|
КЕКВ/ ККК |
Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікацією кредитування |
2013 рік |
2014 рік |
||||||||
|
Затверджено з урахуванням змін |
Кредиторська заборгованість на 01.01.2013 |
Планується погасити кредит. заборгованість. за рахунок коштів |
Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3-5) |
Прогнозний обсяг |
Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2014 (4-5-6) |
Планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів |
Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10) |
||||
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
... |
Економічна класифікація видатків//класифікація кредитування... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 Таблиця аналізу дебіторської заборгованості в 2012-2013 роках:
|
КЕКВ/ ККК |
Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікацією кредитування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2012 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2013 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2014 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
... |
Економічна класифікація видатків//класифікація кредитування... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник установи |
______________________________ |
______________________________ |
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
Керівник фінансової служби |
______________________________ |
______________________________ |
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 РІК: додатковий (Форма 2014-3)
1. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2014 рік за функціональною та економічною структурою
(тис.грн.)
|
Код |
Найменування |
2012 рік (звіт) |
крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
2013 рік (затверджено) |
крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
2013 рік (затверджено з урахуванням змін) |
капітальні видатки по спец.фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду з врахуванням коштів переданих у 2012 р. і використаних у 2013 р. |
2014 рік (проект) |
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2014 рік (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти) |
|||
|
прогнозний обсяг |
крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку |
необхідно додатково + |
крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку, + |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
КТКВ |
.................................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЕКВ/ККК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КТКВ |
.................................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЕКВ/ККК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Керівник установи |
______________________________ |
______________________________ |
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
Керівник фінансової служби |
______________________________ |
______________________________ |
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 РІК: додатковий (Форма 2014-4)
1.___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Додатковий запит на витрати загального фонду на 2014 рік за функціональною та економічною структурою:
(тис.грн.)
|
Код |
Найменування витрат за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування та економічною класифікацією/класифікацією кредитування |
2012 рік (звіт) |
крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку (звіт) |
2013 рік (звіт) |
крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку (звіт) |
2014 рік (затверджено з урахуванням змін) |
крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонд до бюджету розвитку |
2014 рік (необхідно додатково) + |
крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонд до бюджету розвитку, + |
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2014 рік (обов’язкове посилання на нормативний документ або програму, відповідно до якого необхідно додаткові кошти) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
КФКВ |
................................................. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЕКВ/ККК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЕКВ/ККК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Керівник установи |
______________________________ |
______________________________ |
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
Керівник фінансової служби |
______________________________ |
______________________________ |
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
Заст.начальник відділу бюджетної політики
прогнозування та аналізу доходів І.А.Мельник